第三部分：东兴市工业和信息化局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 961.43     万元。

1.财政拨款收入 929.1   万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

   “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  32.33  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计953.01万元。包括：

1.一般公共服务 264.84 万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.科学技术研究与开发76万元；主要用于对企业单位的补助支出。

3.行政事业单位离退休支出50.1万元，主要用于本单位退休人员的退休费支出。

4..其他社会保障和就业支出5.15万元：主要用于五六十年代东兴县原工商业者和手工业者生活补助

支出。

5.医疗保障支出13.71万元：主要用于行政单位医疗费和公务员医疗保障以及其他医疗保障支出。

6.节能环保支出25.4万元：主要用于补助中小企业节能技术改造支出。

7.农林水支出19.5万元；主要用于农产品加工企业高端红木产业园设计支出。

8.资源勘探信息等支出441万元；主要用于中小企业的专项补助支出。

8.金融支出40.28万元，主要用于支持金融机构贷款补助支出。

9.住房保障支出17.03万元，主要用于职工住房公积金支出。

10.年末结余8.42万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

东兴市工业和信息化局2016 年度一般公共预算财政拨款支出 929.1 万元，其中：基本支出   293.72万元，项目支出  635.38万元。

一、基本支出293.72万元

（1）2011301行政运行212.88万元；主要用于工资性支出、社会保障机费和办公支出；

（2）2080501 归口管理的行政单位离退休50.1 万元：主要用于退休人员退休费支出。

（3） 2100501行政单位医疗7.51  万元：主要用于行政单位职工医保支出。

（4）2100503公务员医疗补助5.34万元；主要用于公务员医疗保险支出。

（5）2100599 其他医疗保障支出0.86万元：主要用于行政单位职工失业保险生育保险、大病救助等等支出。

（7）2210201 住房公积金17.03万元：主用于本单位在职职工住房公积金支出。

二、项目支出635.38万元

     （1）2011302   一般行政管理事务 3.8万元；主要用于办公和人员培训等支出。

     （2）2011307  国内贸易管理9.7万元；主要用于内贸管理工作经费支出。

     （3）2011399   其他商贸事务支出 9.7万元；主要用于其他商贸事务工作经费支出。

     （4）2060404   科技成果转化与扩散76万元；主要用于企业单位专项补助支出。

     （5）2089901  其他社会保障和就业支出 5.15万元；主要用于东兴原工商业者和手工业者的补助。

     （6）2111001   能源节约利用25万元；主要用于专项补助企业节能技术改造支出。

（7） 2111301   循环经济  0.4万元 主要用于节能监察工作经费支出。

（8） 2130125  农产品加工与促销19.5万元：主要用于预付高端红木产业园设计费。

（9）2150299 其他制造业支出 1万元：主要用于对企业的补助支出。

（10）2150805   中小企业发展专项160万元：主要用于企业的补贴。

（11）2159999   其他资源勘探电力信息等支出280万元；主要用于企业的技术改造支出。

（12）2170399   其他金融发展支出40.28万元；主要用于金融企业贷款风险补偿金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

东兴市工业和信息化局2016年度政府性基金支出  0   万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。全年无政府性收支，所以数字为零。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.72万元，其中：人员经费 271.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障费等。

日常公用经费 22.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行与维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

（一）2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.47   万元，；公务接待费支出决算  4.54  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  万元。全年使用财政拨款安排 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.47 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  2.47  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车截止到2016年3月保有量为2辆，运行费支出 2.47 万元，平均每辆 1.24 万元。截止到2016年12月，我单位车辆保有量为0辆。其中：由于进行公车改革，拍卖了2辆。

    （三）公务接待费支出4.54 万元,国内公务接待批次46 次，人次420 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主要用于接待上级部门来访及检查指导工作。

   （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元，占年初预算的 0  %，与上年一样；公务用车购置及运行费支出决算   2.47   万元，占年初预算的100%，比上年减少（增加）  7.73   万元，下降 75.78   %；公务接待费支出决算   4.54  万元，占年初预算的  36.24   %，比上年减少 4.9 万元，下降52.31   %。“三公经费”支出下降的主要原因：中央“八项规定”以来，上级部门工作检查次数减少和和兄弟单位来访次数减少；公车改革后，公务用车费用相对减少。

  六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 53.67 万元比2015年增加5万元，主要原因是：办公耗材提价，彩色复印打印机耗材价格高；新增2个股室，办公支出增多；配合“八项规定回看”活动，报刊杂志订购多；墙报出版多，制作费增多等等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.76 万元占年初预算的0.04%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。