东兴市东兴镇水利站2017年部门决算

　　目    录 

　　第一部分：东兴市东兴镇水利站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：东兴市东兴镇水利站2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：东兴市东兴镇水利站2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

　　六、其他重要事项情况说明

　　第四部分、名词解释 

 

  

第一部分：东兴市东兴镇水利站概况 　　  

一、 主要职能 

东兴镇水利站是东兴镇人民政府下属事业单位，职能是对全镇的水利水土保持、水利工程技术管理、水利技术推广、防汛抗旱减灾等工作任务。

二、部门决算单位构成 

　　     东兴市东兴镇水利站是纳入财政预算全额拨款的单位，人员编制数2人，从业人员3人，其中1名为在编人员，1名为退伍安置人员，1名为待分流人员。

 

　　

第二部分：东兴市东兴镇水利站2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　上述报表详见附件(东兴市东兴镇水利站2017年度部门决算公开附表)。 　　  

　              第三部分：东兴市东兴镇水利站 2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  31.56   万元，与2016年决算数  32.03   万元相比，减少0.47 万元，减少1.5 %。具体收入包括： 

1.财政拨款收入  31.56   万元，较2016年度决算数  32.03      万元减少 0.47   万元。主要原因是：退休人员社保经费减少，住房保障支出经费有所下降。

2.事业收入 0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数同比无变化。

3.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数同比无变化。

4.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数同比无变化。

 

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数同比无变化。

 

6.上年结转和结余 0   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数同比无变化。

 

（二）支出总计 31.56    万元，与2016年度决算数 32.03    万元相比，减少0.47   万元，减少   1.5 %，具体支出包括：

1.农林水支出   25.66 万元：主要用于：人员工资，绩效奖金，生活福利补贴支出。较2016年度决算数  24.13 万元增加1.53  万元。主要原因是：人员工资正常调级晋升。

2.社会保障和就业支出 2.03 万元，主要用于：退休人员的经费支出。较2016年度决算数  4.40  万元减少  2.37 万元。主要原因是：本年决算数小于上年预算数的原因是离退休人员的工资从2017年6月起由人社局发放。

3．医疗卫生与计划生育支出2.10万元，主要用于：事业单位医疗，公务员医疗补助经费支出。较2016年度决算数1.50万元增加0.6万元。主要原因是：医疗补助因人员工资正常晋升而相应有所提高。

4.住房保障支出  1.77  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数  1.95  万元减少 0.18    万元。主要原因是：住房公积金缴纳比例有所下降。

 

5.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数同比无变化。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

　东兴市东兴镇水利站2017年度一般公共预算支出 31.56   万元，较2016年度决算数 32.03    万元，一般公共预算拨款支出减少0.47  万元，减少  1.5%。其中：基本支出  31.56   万元，项目支出    0 万元。基本支出具体情况如下：

1．农林水支出科目中的水利支出科目决算数为   25.66 万元，年初预算数为13.28万元，完成年初预算的193%。决算大于年初预算的原因是人员变动。

其中，水利技术推广支出科目决算为24.79万元，其他水利支出科目决算为0.87万元。主要用于：水利技术推广，人员工资，绩效奖金，生活福利补贴等支出。

2.社会保障和就业支出科目中的行政事业单位离退休支出科目决算数为2.03 万元，年初预算数为1.21万元，完成年初预算的167%。决算大于年初预算的原因是人员变动。

其中，事业单位离退休支出科目决算为2.03万元。主要用于：缴纳单位在职职工单位养老保险金。

3. 医疗卫生与计划生育支出科目中的行政事业单位医疗支出科目决算数为2.10万元，年初预算数为1.98万元，完成年初预算的106%。决算大于年初预算的原因是实际支出有调整。

其中，事业单位医疗支出科目决算为1.18万元，公务员医疗补助支出科目决算为0.80万元，其他行政事业单位医疗支出科目决算为0.12万元。主要用于：根据国家政策规定按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务员大病救助保险。

4.住房保障支出科目中的住房改革支出科目决算数为  1.77  万元，年初预算数为1.77万元，完成年初预算的100%。

其中，住房公积金支出科目决算为1.77万元。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   31.56   万元，其中：人员经费  30.01   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金等；公用经费   1.56   万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）办公设备费、水利工程管理费、防汛期间物资购置费、防汛交通费用等。支出具体情况如下： 

（一） 工资福利支出决算数为  26.20   万元，年初预算为 13.28   万元，完成年初预算的  193  %。 决算数大于年初预算数的原因是：正常晋级增加的人员工资。

（二）对个和家庭的补助支出决算数为  3.80   万元，年初预算   0 万元，无年初预算安排。

（三）商品和服务支出决算数为 1.56    万元，年初预算数  0    万元，无年初预算安排。 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

1. 东兴市东兴镇水利站2017年度政府性基金支出 0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出 0 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，与上年同比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年同比无变化；公务接待费支出决算 0万元，与上年同比无变化。三公经费整体情况与去年同比一致无变化。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出决算数为    0   万元，与上年同比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆.单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元，占年初预算的 0  %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。