广西防城港市东兴市博览事务办公室

2017年部门决算

　　目    录 

　　第一部分：东兴市博览事务办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：东兴市博览事务办公室2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：东兴市博览事务办公室2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

　　六、其他重要事项情况说明

　　第四部分、名词解释 

 

 

　　第一部分：东兴市博览事务办公室概况 　　  

   　一、主要职能 

    单位主要职责为：贯彻执行国家有关会展方面的政策法规；组织制定东兴市会展业发展规划；整合东兴市会展资源，提高东兴市会展经济的产业化水平，加强东兴市会展行业管理，建立健全会展业市场体系和会展协调机制；负责中越边境（东兴-芒街）商贸?旅游博览会、京族“哈节”等商务、节庆活动的总体策划和组织实施，并负责承办大中型国际（国内）博览会、交易会、高层论坛会议、体育比赛活动等工作；加强东兴市会展业的国际、国内区域合作和对外交流等工作，提高城市知名度；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成 

    东兴市博览事务办公室属事业单位，由办公室、秘书股、会展股、商贸股组成，系政       府部门的独立机构，经费来源由地方财政全额拨款。

第二部分：东兴市博览事务办公室2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　上述报表详见附件(自治区财政厅2017年度部门决算公开附表)。 　　  

　              第三部分：东兴市博览事务办公室2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  169.40 万元，与2016年决算数 349.74万元相比，减少180.34 万元，下降 52 %。 

    1.财政拨款收入169.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数349.74万元减少 180.34 万元。主要原因是：根据东兴市人民政府与越南芒街市人民委员会签订的协议，2017年由越方举办2017越中（芒街-东兴）国际商贸·旅游博览会，由于博览会是年底12月份举办，因此部份经费延迟下年度结算，所以无形中减少本年度的财政拨款收入。

    2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数 0  万元增加（减少） 0 万元。.

    3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数  0万元增加（减少）0 万元。

    4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数   0  万元增加（减少）  0   万元。

    5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数  0 万元增加（减少） 0万元。

    6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数  0 万元增加（减少）0  万元。

（二）支出总计 169.40万元，与2016年度决算数  349.74万元相比，增加减少180.34万元，下降 52 %，具体支出包括：

 1.一般公共服务支出 117.24万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目商交会支出。较2016年度决算数343.08万元减少225.84万元。主要原因是：根据东兴市人民政府与越南芒街市人民委员会签订的协议，2017年由越方举办2017越中（芒街-东兴）国际商贸·旅游博览会，由于博览会是年底12月份举办，因此部份经费延迟下年度结算，所以无形中减少本年度的财政拨款支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）3.36万元：主要用于按国家规定缴纳的事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障支出。较2016年度决算数 3.61万元减少0.25 万元主要原因是：调整本单位人员的医疗保险。

3.社会保障和就业支出 1.49 万元：主要用于事业单位按规定应缴纳的职业年金及单位在职职工养老保险金的支出。较2016年度决算数 0万元增加1.49 万元。主要原因是：本单位人员工资提高，补缴职业年金等。

4.住房保障支出3.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数 3.05万元增加0.06 万元。主要原因是：本单位人员工资提高，缴费基数增加。

5.结余分配  0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 0 万元增加（减少）0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

 东兴市博览事务办公室2017年度一般公共预算支出169.40万元，较2016年度决算数 349.74万元，一般公共预算拨款支出减少 180.34万元，下降52 %。其中：基本支出50.21万元，项目支出119.19万元，

东兴市博览事务办公室2017年度一般公共预算支出年初预算数为37.73万元，支出决算数为 169.40 万元，完成年初预算的 449 %。 其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算为42.25万元，年初预算数为 26.49 万元，完成年初预算的 160 %。主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算为  74.99万元，年初预算数为 5万元，完成年初预算的 1500%。主要用于2017越中（芒街-东兴）国际商贸·旅游博览会的前期筹备及2016年会展画册制作的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为1.49万元。主要用于缴纳本单位职工的改革后的养老保险及职业年金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为2.06万元，年初预算数为 1.85万元，完成年初预算的 112 %。主要用于本单位按国家规定缴纳的职工医疗保险费

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为1.07万元，年初预算数为0.92万元，完成年初预算的 117 %。主要用于本单位按国家规定缴纳的公务员医疗补助费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.23万元，年初预算数为0.35万元，完成年初预算的66 %。主要用于本单位按国家规定缴纳的职工工伤、生育保险费。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为44.20万元，主要用于2016中越（东兴-芒街）国际商贸·旅游博览会期间的经费支出。

     8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为3.11万元，年初预算数为2.77万元，完成年初预算的113%。主要用于本单位按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50.21元，其中：人员经费 45.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、生活补助、住房公积金；公用经费 4.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费劳务费、维修（护）费等；支出具体情况如下： 

（一） 工资福利支出决算数为37.93万元，年初预算为25.86万元，完成年初预算的 147 %。 

（二）对个和家庭的补助支出决算数为7.35万元，年初预算3.70万元，完成年初预算的 199%。

（三）商品和服务支出决算数为 4.93万元，年初预算数3.17 万元，完成年初预算的 156 %。 

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

东兴市博览事务办公室2017年度没有政府性基金财政拨款收入，也没能安排相关支出，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.34 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0  万元。全年使用财政拨款安排 0   个所属单位出国团组  0  个，参加其他单位组织的出国团组  0  个，全年因公出国（境）团组共计   0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务接待费支出0.34万元,国内公务接待批次 3次，人次25次，国（境）外公务接待批次0 次，人次  0次。其中：用于2016中越（东兴-芒街）国际商贸·旅游博览会的会议接待支出及2017年博览会调研对接工作接待支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占年初预算的 0 %，比上年决算数  0万元减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，占年初预算的0%，比上年决算数0 万元减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算0.34万元，占年初预算的24%，比上年决算数34.89万元减少34.55  万元，下降99   %。“三公经费”支出整体下降的主要原因：根据东兴市人民政府与越南芒街市人民委员会签订的协议，2017年由越方举办2017越中（芒街-东兴）国际商贸·旅游博览会，由于博览会是年底12月份举办，因此部份经费延迟下年度结算，所以无形中减少本年度的三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出决算数为4.92 万元，比上年减少7.69万元，降低61%。主要原因是：2017年由越方举办2017越中（芒街-东兴）国际商贸·旅游博览会，由于博览会是年底12月份举办，因此部份经费延迟下年度结算，所以无形中减少本年度的办公费、差旅费及其他费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.57万元，其中：政府采购货物支出 21.57元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2.10  万元，占年初预算的42 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

如：博览事务业务项目的资金，我办结合相关制度制定了资金管理，严格控制项目资的支出范围，做到专款专用。项目绩效目标完成情况分析：博览会活动不断丰富，内涵进一步延伸，通过会展业发展有效拉动了我市经济，会展成交额不断提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。