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　　第三部分：东兴市总工会2020年度部门决算情况说明 

　　一、2020年度收入支出决算总体情况 

　　（一）本部门2020年度总收入478.26万元，其中本年收入478.26万元, 较2019年度决算数815.55万元减少337.29万元，下降41.36%。收入具体情况如下。 

　　1.一般公共预算财政拨款收入478.26万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数815.55万元减少337.29万元，下降41.36%，主要原因是：减少文化宫工程款123.52万元，减少拨缴工会经费230万元，增加地方配套帮扶资金2.1万元，增加日常办公经费4.2万元，增加行政事业单位医疗经费2.07万元，增加机关事业单位基本养老保险费3.19万元。 

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数同比无变化。 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数同比无变化。 

　　4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数同比无变化。 

　　5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数同比无变化。 

　　6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数同比无变化。 

　　7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数同比无变化。 

　　（二）本部门2020年度总支出478.26万元，其中本年支出478.26万元, 较2019年度决算数815.55万元减少337.29万元，下降41.36%。支出具体情况如下： 

　　1.一般公共服务支出（类）445.96万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。较2019年度决算数789.97万元减少344.01万元，下降43.55 %，主要原因是减少工会经费230万元，增加人员经费5.36万元，增加日常办公经费4.2万元，减少了工人文化宫工程款123.52万元等。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）14.71 万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 较2019年度决算数 10.92万元增加3.79万元，增长 34.71%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险费3.19万元。 

　　    3.住房保障支出8.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数7.52万元增加0.87万元，增长11.57%。增加原因是工资提升经费支出增加。 

　　4.卫生健康支出9.2万元，主要用于本级按统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数7.13万元增加2.07万元，增长29.03%。增加原因是工资提升经费支出增加。 

　　5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化。 

　　6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无变化。 

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　东兴市总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出478.26万元，较2019年度决算数815.55万元减少337.29万元，下降41.36%。其中：基本支出139.64万元，项目支出338.61万元。 

　　东兴市总工会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.02万元，支出决算为478.26万元，完成年初预算的70.23%。 

　　1、2012901 行政运行支出决算为 107.35万元，年初预算数为 115.04 万元，完成年初预算的93.32 %。决算数小于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险年初预算列入行政运行支出科目。主要用于：东兴市总工会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　2.2012906 工会事务支出决算数为50.86万元，无年初预算安排，主要用于房屋建筑物购建，年初无预算是因为基建经费年初不列入预算。 

　　3、2012999 其他群众团体事务支出决算为287.75万元。年初预算数为 538.34万元，完成年初预算的53.45 %。决算数小于预算数主要原因是2020年下半年工会经费推迟到2021年1月分划拨。主要用于全市各基层工会经费的支出，工会日常工作任务、保障工会工作发展而发生的支出、困难职工帮扶专项资金支出以及办公用房和设备维护修缮等方面的项目支出。 

　　4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为14.11万元，无年初预算安排。主要用于东兴市总工会本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险；年初无预算是因为该笔款年初预算列入行政运行支出科目。 

　　5.2089901 其他社会保障和就业支出决算数0.6万元，年初预算数为1.04万元，完成年初预算数的57.69%，主要用于残疾人保证金项目支出，决算数小于预算数主要原因是2020年残疾人保证金预算数以应发工资为基数计算，但实际缴纳时以实发工资为基数计算缴纳。 

　　6、2101101行政单位医疗支出决算为4.74万元，年初预算数为5.53万元，完成年初预算的85.71 %。决算数小于预算数主要原因是部分支出没有及时列入当年支出而列入2021年支出。主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。 

　　7、2101103公务员医疗补助支出决算为4.31万元，年初预算数为3.16万元，完成年初预算的136.39 %。决算数大于预算数主要原因是人员增加和工资标准的提升经费支出增加。主要用于东兴市总工会本级按国家规定发放的公务员医疗补助。 

　　8、2101199其他行政事业单位医疗支出决算为0.16万元，年初预算数为 0.66万元，完成年初预算的24.24 %。决算数小于预算数主要原因是部分支出没有及时列入当年支出而列入2021年支出。主要用于东兴市总工会本级按国家规定发放的生育等医疗保障支出。 

　　9、2210201 住房公积金支出决算为8.39万元，年初预算数为 10万元，完成年初预算的 83.9 %。决算数小于预算数主要原因是部分支出没有及时列入当年支出而列入2021年支出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。 

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.64万元，其中：人员经费 124.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费等；公用经费 15.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。支出具体情况如下： 

　　（一）工资福利支出124.49万元，年初预算为 126.35万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数基本持平。 

　　（二）商品和服务支出 15.15万元，年初预算为12.49万元，完成年初预算的121.30%。决算数大于预算数是原因单位人员增加，增加日常办公开支。 

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况 

　　东兴市总工会2020年度政府性基金支出 0 万元，与2019年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。 

　　东兴市总工会2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0    万元。 

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

　　东兴市总工会2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0    万元，项目支出 0 万元。 

　　东兴市总工会2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

　　公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。 

　　公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元。 

　　（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。主要用于接待上级工会检查工作和兄弟工会交流工作用餐。 

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 

　　2020年度我部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元，小于上年决算数，比年初预算0.20万元减少0.20万元，下降100 %。其中：因公出国（境）费支出决算  0 万元，占年初预算的 0  %，公务用车购置支出决算  0  万元，占年初预算的  0 %，公务用车运行维护费  0 万元，占年初预算的 0  %；公务接待费支出决算 0万元，占年初预算的 0  %，比上年决算数减少0.20万元，下降100 %。 

　　2020年“三公经费”总体下降的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区365体育网址,365体育娱乐场厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制“三公经费”减少支出。 

　　七、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。 

　　本部门2020年度机关运行经费支出15.15万元，比年初预算数12.49万元增加2.66万元，增长21.30 %。主要原因是：单位人员增加日常办公用品开支，增加机关运行经费支出，比2019年增加4.2 万元，增长38.36 %。主要原因是：单位人员增加，增加日常办公开支。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　本部门无政府采购支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　本部门国有资产支出0万元。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　1.绩效管理工作开展情况。 

　　2020年度我会共有1个20万元以上的项目纳入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款520万元，占年初项目预算的96.23%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　详见附件（项目支出绩效自评表） 

　　2.部门决算中项目自评结果 

　　我部门根据年初设定的绩效目标，拨缴工会经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是文体活动开展次数少于年初计划数，主要原因是受疫情影响，导致文体活动未能按计划开展；二是2020年下半年工会经费未在2020年内下拨完成，主要原因是由于系统升级造成工会经费未能在2020年内拨付完成。下一步改进措施：一是今后活动开展严格按照预算计划执行；二是工会经费已及时于2021年1月份拨付完成。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。